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路透全球峰会金融大咖云集通联数据CEO分享驱动投资管理变革因素
导语:由路透主办的全球投资峰会于近日召开,来自欧央行、Vanguard、BlackRock、UBS、HSBC等全球顶尖机构的投资者参加了此次峰会。通联数据创始人、CEO王政应邀参加了此次峰会,就量本投资与另类数据的结合进行了分享。
由路透主办的全球投资峰会于近日召开,峰会将管理逾27万亿美元资产的主要投资者聚集在一起,探讨在动荡的国际环境下,宏观经济、资本市场、资产管理策略的变化,以及如何在全球范围内推动资产管理行业变革。来自欧央行、Vanguard、BlackRock、UBS、HSBC等全球顶尖机构的投资者参加了此次峰会。
通联数据创始人、CEO王政应邀参加了此次峰会,就量本投资与另类数据的结合进行了分享。
在投资领域,传统的基本面投资通过人类经验做小数据的分析、进行逻辑判断,有些判断非常模糊,缺乏科学依据。另一方面,量化投资则通过大量的数据构建基本的模型,再通过机器学习等方法,对投资模型进行跟踪,依赖于统计学原理和概率模型。
王政认为,未来的趋势是将这两者结合,让人和机器的能力都得到充分的发挥。
他谈到了过去研究量化基本面数据平台的经验,本质上是人工智能两个方法的融合。一种是符号主义,把人的经验用知识图谱表述出来。第二种是连接主义,用统计和机器学习的方法,在大量的数据中学习,从而预测和判断。核心是构建知识图谱,包括从数据到知识的积累再到分析逻辑,建立人机结合的投研框架。
有了投研框架,投资者可以自上而下地量化宏观-行业-个股等影响基本面的因子,之后将对应数据搭载进框架之中,借助AI算力在数据处理上的优势,进行盈利预测。
通联数据的盈利预测实验显示,AI预测的效果已经优于人类分析师的一致预期。通联数据AI预测的IC值1.65,优于分析师预测的0.79;通联数据AI预测的IR值1.93,优于分析师预测的0.87。
据了解,通联数据已实现了国内针对A股上市公司人工智能盈利预测的首次规模化落地,智能投研框架除了覆盖全市场外,对1000家重点上市公司更有VIP投研框架,在广度和深度方面帮助金融机构扩充研究范围,完善研究体系。
有金融机构对记者表示,通联数据是一家世界级的公司,寻遍全球,找不到任何一家跟通联数据一样能够集成自产数据、高精度复杂模型、产品化的平台。
目前,通联数据的智能投资平台已经在众多金融机构中落地。平台依托丰富的基础数据和另类数据,建立智能量化投资平台以及基于财务知识的盈利预测、智能监控等,帮助金融机构升级了传统的投资管理体系。
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